Grzegorz Michalik Doradcy Finansowi

Aktualne notowanie UFK (Notowania na dzień: 2010-03-03)

N - nowe fundusze

Nazwa UFK	Typ funduszu	Cena jednostki (w PLN)	Zmiana dzienna		Stopa zwrotu [%]
Fundusze Akcji	Typ funduszu	cena	PLN	%	3M	6M	12M	36M
Allianz Akcji	Polski Akcji	158.65	0.06	0.04	1.03	5.21	68.04	-
Amplico Akcji Plus	Polski Akcji	5.75	0.02	0.35	-1.54	8.29	58.84	-
Arka BZ WBK Akcji	Polski Akcji	35.73	0.01	0.03	0.06	8.63	84.84	-22.31
Idea Akcji Subfundusz	Polski Akcji	176.02	0.88	0.50	-	-	-	-
ING Akcji	Polski Akcji	237.87	0.38	0.16	-1.63	5.18	59.75	-33.06
ING Selektywny	Polski Akcji	80.51	0.16	0.20	0.94	5.39	77.26	-38.70
Legg Mason Akcji	Polski Akcji	304.40	0.26	0.09	0.37	7.75	61.79	-
Nordea Akcji	Polski Akcji	29.93	0.04	0.13	1.11	9.71	54.12	-3.64
Nordea Akcji typu E	Polski Akcji	16.07	0.02	0.12	0.50	8.36	50.47	-11.41
Nordea Dynamiczny	Polski Aktywnej Alokacji	18.31	0.02	0.11	0.99	6.14	22.72	1.61
Nordea Dynamiczny typu E	Polski Akcji	13.80	0.02	0.15	0.36	4.86	19.79	-6.69
Nordea Portfel Agresywny	Polski Akcji	125.00	0.15	0.12	0.59	5.76	41.31	-7.71
PKO/Credit Suisse Akcji	Polski Akcji	273.61	0.52	0.19	0.73	3.52	50.75	-43.31
QUERCUS Agresywny N	Polski Akcji	119.87	1.04	0.88	-	-	-	-
Skarbiec Akcja	Polski Akcji	270.12	0.69	0.26	-0.33	5.37	60.30	-16.97
Skarbiec MiŚ	Akcji Małych i Średnich Spółek Polskich	60.18	-0.23	-0.38	3.62	-	-	-
UniKorona Akcje	Polski Akcji	159.98	1.31	0.83	-1.89	9.26	75.24	-14.66
Fundusze Akcji Zagranicznych	Typ funduszu	cena	PLN	%	3M	6M	12M	36M
East Capital Akcji Rosyjskich	Rosyjski Akcji	305.21	0.84	0.28	13.22	42.75	130.02	-20.07
Fidelity Akcji Amerykańskich	Amerykański Akcji	27.87	-0.24	-0.85	7.81	10.86	31.09	-14.33
Fidelity Akcji Chińskich	Chiński Akcji	33.87	-0.28	-0.82	-1.14	9.61	40.19	-
Fidelity Akcji Europejskich	Europejski Akcji	37.02	0.25	0.68	4.19	12.32	31.98	-17.81
Fidelity Akcji Indyjskich	Indyjski Akcji	81.94	0.75	0.92	8.47	25.85	100.29	2.69
HSBC Akcji Azjatyckich z wyłaczeniem Japonii typu E	Azjatycki Akcji	85.11	-0.74	-0.86	2.20	7.10	36.61	-
HSBC Akcji Azjatyckich z wyłączeniem Japonii	Azjatycki Akcji	121.83	-1.05	-0.85	3.25	9.39	41.70	-3.53
HSBC Akcji BRIC	Zagraniczny Akcji	41.83	0.09	0.22	0.26	-	-	-
HSBC Akcji Japońskich	Japoński Akcji	21.97	-0.11	-0.50	5.68	-0.54	5.02	-40.28
HSBC Akcji Latynoamerykańskich	Latynoamer. Akcji	52.37	0.02	0.04	3.19	29.53	100.57	33.19
ING Środkowoeurop. Sektora Finansowego	Akcji Środkowoeurop. Sektora Finansowego	65.16	-0.29	-0.44	-6.63	2.00	111.01	-
Nordea Akcji - Klimat i Środowisko	Zagraniczny Akcji	29.81	0.12	0.40	-3.71	1.15	15.95	-
Nordea Akcji Afrykańskich	Afrykański Akcji	51.37	0.09	0.18	7.94	-	-	-
Nordea Akcji Małych Spółek Skandynawskich	Akcji Plus Małych Spółek Skandynawskich	36.09	-0.05	-0.14	6.30	17.06	50.31	-3.79
Nordea Akcji Nowe Horyzonty Europy	Zagraniczny Akcji	43.53	0.09	0.21	10.76	14.34	64.08	18.55
Nordea Akcji Nowe Horyzonty Europy typu E	Zagraniczny Akcji	10.65	0.02	0.19	10.71	14.39	64.61	-
Nordea Dalekowschodnich Akcji Plus	Dalekowschodni Akcji Plus	109.57	-1.02	-0.92	5.07	11.18	44.38	-4.55
Nordea Europejskich Akcji Plus	Europejski Akcji Plus	107.24	0.43	0.40	5.41	15.05	37.56	-24.13
Nordea Międzynarodowych Funduszy Akcji	Międzynarodowy Akcji	31.77	0.11	0.35	2.22	8.28	25.87	-18.68
Nordea Międzynarodowych Funduszy Akcji Typu E	Międzynarodowy Akcji	8.33	0.03	0.36	2.46	8.60	25.64	-
Nordea Północnoamer. Akcji Plus	Północnoamer. Akcji Plus	58.64	-0.36	-0.61	8.69	13.16	46.09	-38.91
QUERCUS Bałkany i Turcja N	Zagraniczny Akcji	126.52	-0.31	-0.24	-	-	-	-
Schroders Akcji Globalnych	Globalny Akcji	354.57	-0.80	-0.23	6.45	10.19	42.38	-21.21
Fundusze Alternatywne	Typ funduszu	cena	PLN	%	3M	6M	12M	36M
ING Budownictwa i Nieruchomości	Polski Nieruchomości	65.59	0.07	0.11	-4.30	-2.57	65.30	-40.72
ING Budownictwa i Nieruchomości typu E	Polski Nieruchomości	62.46	0.06	0.10	-5.64	-5.19	57.33	-
Nordea Hedgingowy Akcji typu E	Hedgingowy Akcji	91.61	0.03	0.03	-3.32	-6.09	-14.53	-
Nordea Hedgingowy Akcji	Hedgingowy Akcji	97.34	0.05	0.05	-2.60	-4.68	-11.92	-
Nordea RMF Hedgingowy Akcji	Hedgingowy Akcji	320.91	0.38	0.12	-5.66	-3.67	-14.69	-
Schroders Nieruchomości	Zagraniczny Nieruchomości	361.68	0.80	0.22	-7.93	4.55	53.70	-40.36
Schroders Surowcowy	Zagraniczny Surowcowy	436.21	4.24	0.98	-7.60	-0.41	7.99	-2.54
Schroders Surowcowy typu E	Zagraniczny Surowcowy	83.49	0.81	0.98	-7.74	-0.73	7.34	-
Schroders Złoto i Metale	Zagraniczny Surowcowy	37.78	0.66	1.78	-8.48	-	-	-
Fundusze Obligacji	Typ funduszu	cena	PLN	%	3M	6M	12M	36M
Amplico Obligacji Plus	Polski Obligacji	12.12	-0.01	-0.08	2.36	7.93	18.01	-
BPH Obligacji	Polski Obligacji	232.33	-0.09	-0.04	2.04	3.88	16.26	-
Idea Obligacji Subfundusz	Polski Obligacji	237.62	-0.16	-0.07	-	-	-	-
ING Obligacji	Polski Obligacji	212.46	0.08	0.04	2.05	3.30	7.35	14.82
Nordea Bezpiecznego Inwestowania	Polski Obligacji	14.16	0.01	0.07	2.31	3.51	7.76	17.90
Nordea Bezpiecznego Inwestowania typu E	Polski Obligacji	12.18	0.00	0.00	1.84	2.53	5.82	11.13
Nordea Krajowy Fundusz Instrumentów Dłużnych	Krajowy Instrumentów Dłużnych	19.83	0.00	0.00	1.74	2.32	6.21	10.91
Nordea Międzynarodowy Fundusz Instrumentów Dłużnych	Międzynarodowy Instrumentów Dłużnych	17.45	0.00	0.00	1.69	2.35	5.57	7.45
UniKorona Obligacje	Polski Obligacji	247.65	0.21	0.08	3.49	7.16	15.63	23.03
Fundusze Obligacji Zagranicznych	Typ funduszu	cena	PLN	%	3M	6M	12M	36M
HSBC Papierów dłużnych Rynków Wschodzących	Międzynarodowy Instrumentów Dłużnych	36.51	-0.52	-1.40	5.46	-	-	-
Nordea Europejskich Obligacji Korporacyjnych	Europejski Obligacji Korporacyjnych	135.60	-1.17	-0.86	-2.82	-	-	-
Nordea Europejskich Papierów Dłużnych Wysokiej Rentowności	Europejski Papierów Dłużnych Wysokiej Rentowności	76.07	0.14	0.18	1.39	13.95	52.69	17.66
Fundusze Rynku Pieniężnego	Typ funduszu	cena	PLN	%	3M	6M	12M	36M
Idea Premium SFIO	Polski Rynku Pieniężnego	205.38	0.02	0.01	-	-	-	-
ING Gotówkowy	Polski Rynku Pieniężnego	216.78	0.00	0.00	1.18	2.37	5.78	13.52
Nordea Gwarantowany	Polski Gwarantowany	51.32	0.01	0.02	1.04	2.19	4.69	15.82
Nordea Gwarantowany typu E	Polski Gwarantowany	11.66	0.00	0.00	0.69	1.48	3.09	9.90
Skarbiec Kasa	Polski Rynku Pieniężnego	278.37	0.02	0.01	0.96	2.02	4.68	14.56
UniKorona Pieniężny	Polski Rynku Pieniężnego	159.62	0.04	0.03	1.85	3.89	9.42	19.33
Fundusze Stabilnego Wzrostu	Typ funduszu	cena	PLN	%	3M	6M	12M	36M
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu	Polski Stabilnego Wzrostu	25.57	0.00	0.00	2.94	5.40	36.59	2.90
Idea Stabilnego Wzrostu Subfundusz	Polski Stabilnego Wzrostu	189.31	0.25	0.13	-	-	-	-
ING Stabilnego Wzrostu	Polski Stabilnego Wzrostu	205.33	0.12	0.06	1.02	4.65	23.72	-3.32
Nordea Portfel Stabilnego Wzrostu	Polski Stabilnego Wzrostu	124.41	0.10	0.08	1.30	3.92	14.49	5.75
PKO/Credit Suisse Stabilnego Wzrostu	Polski Stabilnego Wzrostu	117.97	0.14	0.12	2.01	4.05	19.65	-10.35
Skarbiec III Filar	Polski Stabilnego Wzrostu	125.60	0.12	0.10	0.65	2.39	21.20	2.47
UniAktywna Alokacja (95%)	Polski Stabilnego Wzrostu	123.61	0.25	0.20	0.64	5.76	14.74	9.84
UniStoProcent Plus	Polski Stabilnego Wzrostu	137.36	0.10	0.07	1.30	4.26	9.03	11.01
Fundusze Zrównoważone	Typ funduszu	cena	PLN	%	3M	6M	12M	36M
Arka BZ WBK Zrównoważony	Polski Zrównoważony	26.41	-0.01	-0.04	1.15	6.58	53.90	-15.27
BPH Ochrony Kapitału 1	Polski Zrównoważony	109.12	0.15	0.14	0.48	-	-	-
ING Zrównoważony	Polski Zrównoważony	236.99	0.21	0.09	0.20	5.46	34.85	-15.26
Nordea Krajowy Fundusz Zrównoważony	Polski Zrównoważony	27.59	0.01	0.04	1.47	4.71	18.36	5.75
Nordea Międzynarodowy Fundusz Zrównoważony	Międzynarodowy Zrównoważony	19.55	-0.04	-0.20	-0.66	2.52	12.16	-16.06
Nordea Portfel Zrównoważony	Polski Zrównoważony	130.52	0.06	0.05	1.71	4.63	16.67	5.28
Nordea Zrównoważony	Polski Zrównoważony	23.31	0.00	0.00	1.13	5.24	17.97	13.49
Nordea Zrównoważony typu E	Polski Zrównoważony	13.69	0.00	0.00	0.22	3.40	13.89	2.16
PKO/Credit Suisse Zrównoważony	Polski Zrównoważony	108.77	0.21	0.19	1.54	3.86	26.58	-21.11
QUERCUS Ochrony Kapitału N	Polski Zrównoważony	110.27	0.01	0.01	-	-	-	-
QUERCUS Selektywny N	Polski Zrównoważony	105.01	0.47	0.45	-	-	-	-
Schroders Globalnej Dywersyfikacji	Międzynarodowy Zrównoważony	365.57	1.36	0.37	3.24	-	-	-
Skarbiec Aktywnej Alokacji	Polski Zrównoważony	139.17	-0.08	-0.06	-1.75	-	-	-
Skarbiec Waga Zrównoważony	Polski Zrównoważony	264.21	0.09	0.03	0.22	2.71	33.77	-5.41
UniKorona Zrównoważony	Polski Zrównoważony	244.95	1.13	0.46	0.05	6.79	41.06	-3.52

Baza notowań historycznych (xls)

	Dla potrzeb prezentacji notowań cen jednostek oraz stóp zwrotu UFK opartych o inwestycje w jednostki uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych Otwartych za okresy wykraczające wstecz poza datę wprowadzenia ich do oferty Towarzystwa, stosujemy ceny jednostki uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w którego jednostki uczestnictwa inwestuje dany UFK. Cena jednostki UFK inwestującego w jednostki uczestnictwa danego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego jest identyczna z ceną jednostki uczestnictwa tego Funduszu. Wyniki stóp zwrotu oraz notowania gdzie występuje jednostka uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych Otwartych są odpowiednio zaznaczone (*) lub wyróżnione na wykresie.
	W przypadku UFK inwestujących w jednostki funduszy zagranicznych dla potrzeb prezentacji wyników historycznych wybiegających wstecz poza dzień wprowadzenia tych funduszy do oferty Towarzystwa stosujemy cenę jednostek funduszu w który inwestuje dany UFK przemnożoną przez kurs PLN do waluty danego funduszu z tabeli A kursów walut Narodowego Banku Polskiego.
	Powyższe zestawienie ma jedynie charakter informacyjny, a przedstawione wyniki Funduszy Inwestycyjnych są wartościami historycznymi i nie stanowią gwarancji ani prognozy osiągnięcia identycznych zysków w przyszłości. Wszelkie wymagane prawem informacje dotyczące Funduszy Inwestycyjnych użytych do powyższej prezentacji zawarte są w ich prospektach Informacyjnych